基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
11-17 | 1.5034 | 1.5034 | 0.21% | -0.03% | 3.11% | 0.17% | 0.76% | -4.53% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
11-17 | 3.351 | 3.460 | 2.29% | -0.30% | -6.74% | -4.34% | 47.69% | 35.45% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
11-17 | 2.199 | 2.229 | -0.23% | 0.46% | -3.09% | 0.96% | 2.23% | 2.42% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
11-17 | 2.0786 | 2.0786 | -0.01% | 1.06% | -1.22% | 0.33% | 5.38% | -2.19% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
11-17 | 1.5589 | 1.5589 | 0.96% | 2.82% | 5.60% | 7.41% | 8.25% | 8.07% | 购买 赎回 |
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红利基金A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
11-17 | 1.2703 | 1.3003 | 0.35% | 1.56% | -0.23% | 6.33% | 11.48% | 15.79% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
11-17 | 1.0636 | 1.0836 | 0.02% | 0.07% | 0.49% | 0.71% | 3.42% | 3.07% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
11-17 | 1.0751 | 1.0951 | 0.01% | 0.07% | 0.52% | 0.81% | 3.83% | 3.43% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
11-17 | 1.5484 | 1.5484 | -0.04% | 0.40% | -1.30% | 2.92% | -4.90% | -8.12% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
11-17 | 1.6513 | 1.6513 | 0.15% | 3.09% | -1.17% | -6.09% | 2.16% | -5.17% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
11-17 | 1.0485 | 1.0485 | -0.28% | 3.14% | 1.37% | 0.53% | -7.63% | -9.39% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
11-17 | 2.598 | 2.598 | 1.56% | 1.17% | 4.55% | 2.65% | 28.49% | 23.89% | 购买 赎回 |
|
绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
11-17 | 1.8323 | 1.8323 | 1.26% | -0.67% | 1.77% | 6.16% | 32.36% | 30.96% | 购买 赎回 |
|
品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
11-17 | 2.210 | 2.260 | 0.27% | 2.22% | 3.13% | 3.85% | 25.78% | 10.67% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
11-17 | 1.0063 | 1.0063 | 0.11% | 0.28% | -0.05% | 0.87% | -- | 0.63% | 购买 赎回 |
|
安益
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
11-17 | 0.9773 | 0.9773 | 0.05% | 0.19% | -2.48% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
11-17 | 1.0103 | 1.0103 | 0.04% | 0.32% | 0.50% | 0.86% | -- | 1.03% | 购买 赎回 |
|
宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
11-17 | 3.8214 | 5.7514 | 0.28% | 1.09% | 1.11% | 1.70% | 20.82% | 10.16% | 购买 赎回 |
|
宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
11-17 | 4.3606 | 12.2122 | -0.18% | 0.73% | 0.95% | -0.55% | 4.50% | -3.07% | 购买 赎回 |
|
成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
11-17 | 1.7355 | 1.7355 | 1.56% | 0.95% | 8.43% | 11.69% | 43.13% | 22.89% | 购买 赎回 |
|
创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
11-17 | 3.144 | 3.484 | 1.06% | -0.19% | 7.30% | 7.52% | 43.82% | 22.33% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
11-17 | 2.2646 | 2.2646 | 1.31% | 4.67% | -2.13% | 1.85% | 18.83% | 6.80% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
11-17 | 4.1065 | 4.4509 | 1.14% | 0.31% | 0.95% | 3.55% | 20.03% | 2.56% | 购买 赎回 |
|
第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
11-17 | 1.3876 | 1.3876 | 0.40% | 2.16% | -0.29% | -0.05% | 14.25% | 3.19% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
11-17 | 1.3867 | 1.3867 | 0.40% | 2.16% | -0.31% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
动力组合
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
11-17 | 2.6880 | 5.1980 | 1.01% | 0.95% | 1.43% | 4.36% | 28.41% | 19.34% | 购买 赎回 |
|
多策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
11-17 | 0.5830 | 4.9612 | -0.68% | 2.44% | 0.69% | 4.78% | 1.26% | 0.90% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
11-17 | 4.632 | 4.932 | 1.05% | -0.13% | 7.55% | 7.80% | 46.72% | 24.55% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
11-17 | 1.227 | 1.227 | 0.49% | 0.90% | 4.60% | 3.72% | 29.84% | 18.09% | 购买 赎回 |
|
核心优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
11-17 | 2.318 | 2.318 | -0.04% | 0.04% | 2.66% | -0.04% | 8.52% | 0.22% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
11-17 | 1.2558 | 1.2558 | 0.70% | 1.80% | -2.84% | 1.05% | 3.36% | 7.24% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
11-17 | 1.2590 | 1.2590 | 0.70% | 1.79% | -2.88% | 0.95% | -- | 6.88% | 购买 赎回 |
|
价值发现
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
11-17 | 1.5535 | 1.5535 | -0.68% | 2.52% | 0.68% | 5.41% | 8.80% | 6.49% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
11-17 | 1.0682 | 1.0682 | 0.57% | 1.35% | 1.19% | 1.86% | -- | 6.50% | 购买 赎回 |
|
科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
11-17 | 2.0087 | 2.0087 | 1.36% | -1.49% | 0.41% | -1.35% | 12.11% | 1.44% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
11-17 | 2.0019 | 2.0019 | 1.36% | -1.49% | 0.38% | -1.45% | -- | 1.10% | 购买 赎回 |
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可持续发展A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
可持续发展C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
11-17 | 1.1764 | 1.4064 | 0.20% | -0.26% | -0.17% | -0.36% | 0.42% | 0.04% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
11-17 | 1.1548 | 1.3848 | 0.20% | -0.27% | -0.20% | -0.45% | 0.03% | -0.29% | 购买 赎回 |
|
绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
11-17 | 2.0731 | 2.0731 | 2.45% | -2.50% | -0.64% | 0.53% | 29.89% | 20.54% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
11-17 | 2.0723 | 2.0723 | 2.45% | -2.50% | -0.66% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
生态中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
11-17 | 4.498 | 4.698 | 2.23% | 0.54% | 4.00% | 9.76% | 34.47% | 32.68% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
11-17 | 1.119 | 1.119 | 0.09% | 0.09% | 2.94% | 1.08% | 9.06% | 0.72% | 购买 赎回 |
|
收益增长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
11-17 | 9.8106 | 9.8106 | 0.44% | 1.35% | 4.04% | 7.77% | 26.02% | 16.86% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
11-17 | 1.874 | 1.874 | 1.02% | 0.43% | 9.72% | 9.21% | 33.57% | 17.35% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
11-17 | 1.7660 | 1.7660 | 2.73% | -2.65% | 4.74% | 15.42% | 33.69% | 34.19% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
11-17 | 1.7650 | 1.7650 | 2.74% | -2.65% | 4.75% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
11-17 | 1.766 | 1.766 | 0.63% | -0.28% | -0.23% | 5.88% | 25.25% | 4.19% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
11-17 | 6.7470 | 7.0150 | 0.83% | 1.03% | 2.58% | 2.44% | 27.11% | 19.02% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
11-17 | 1.7090 | 1.7090 | -0.34% | 1.93% | -3.46% | -2.18% | 0.86% | -9.78% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
11-17 | 2.0513 | 2.0513 | 0.12% | 0.84% | 0.08% | 2.01% | 16.02% | 9.49% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
11-17 | 1.5919 | 1.6469 | 0.06% | 0.28% | 0.37% | 1.02% | 7.82% | 5.12% | 购买 赎回 |
|
新机遇A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
11-17 | 1.6324 | 1.6324 | 0.03% | 0.25% | 0.30% | 0.87% | 8.14% | 5.37% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
11-17 | 1.6239 | 1.6239 | 0.04% | 0.25% | 0.30% | 0.84% | 8.04% | 5.28% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
11-17 | 1.6005 | 1.6005 | 0.05% | 0.25% | 0.36% | 0.88% | 8.04% | 5.25% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
11-17 | 1.3087 | 1.4021 | 0.05% | 0.25% | 0.19% | 0.89% | 7.91% | 5.07% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
11-17 | 3.1654 | 3.6134 | 1.77% | 0.30% | -1.71% | -1.10% | 13.89% | -1.08% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
11-17 | 1.3099 | 1.3099 | 1.01% | 0.45% | 7.26% | 8.53% | 32.17% | 18.95% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
11-17 | 1.0071 | 1.0071 | -0.32% | 1.75% | 2.95% | 0.15% | -- | 0.71% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
11-17 | 1.0044 | 1.0044 | -0.32% | 1.74% | 2.92% | 0.05% | -- | 0.44% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
11-12 | 1.3639 | 1.3639 | 0.01% | 2.54% | 2.67% | -0.09% | 11.98% | 10.82% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
11-17 | 2.2563 | 2.2563 | 1.42% | -0.30% | 1.58% | 6.52% | 36.79% | 29.84% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
11-17 | 1.1463 | 1.1463 | 0.62% | 1.00% | 2.14% | 1.69% | 15.98% | 12.64% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
11-17 | 4.231 | 4.670 | 1.32% | 4.68% | -2.13% | 2.45% | 21.65% | 9.90% | 购买 赎回 |
|
智慧产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
11-17 | 1.7318 | 1.7318 | 0.18% | 1.20% | -0.99% | 0.29% | 18.74% | 5.23% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
11-17 | 1.709 | 1.709 | 0.77% | -0.29% | 1.79% | 2.52% | 34.04% | 23.75% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
11-17 | 3.351 | 3.460 | 2.29% | -0.30% | -6.74% | -4.34% | 47.69% | 35.45% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
11-17 | 3.341 | 3.341 | 2.30% | -0.27% | -6.75% | -4.43% | -- | 35.04% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
11-17 | 1.0280 | 1.1130 | 0.01% | 0.09% | 0.43% | 0.52% | 3.64% | 2.66% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
11-17 | 1.0271 | 1.0971 | 0.01% | 0.08% | 0.41% | 0.46% | 3.38% | 2.44% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
11-17 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% | 0.08% | 0.54% | 0.59% | -- | 2.36% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
11-12 | 1.0070 | 1.0620 | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 0.76% | 3.21% | 2.69% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
11-17 | 1.3179 | 2.2909 | 0.05% | 0.27% | 0.83% | 1.58% | 6.52% | 5.77% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
11-17 | 1.3075 | 1.4325 | 0.05% | 0.26% | 0.79% | 1.48% | 6.11% | 5.41% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
11-12 | 1.0088 | 1.0518 | 0.02% | 0.09% | 0.36% | 1.02% | 4.06% | 3.50% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
11-12 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% | -0.01% | 0.36% | 0.56% | -- | 1.40% | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
11-17 | 1.0462 | 1.0562 | 0.01% | 0.06% | 0.47% | 0.54% | 3.90% | 3.20% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
11-17 | 1.0360 | 1.0830 | 0.00% | 0.06% | 0.37% | 0.50% | 3.66% | 2.98% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
11-17 | 1.0629 | 1.0867 | 0.02% | 0.08% | 0.59% | 0.62% | 3.82% | 3.21% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
11-17 | 1.0808 | 1.0808 | 0.01% | 0.04% | 0.23% | 0.48% | 3.52% | 2.65% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
11-17 | 1.7178 | 1.7178 | 0.35% | 1.17% | 6.99% | 8.14% | 30.80% | 28.61% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
11-17 | 1.7099 | 1.7099 | 0.35% | 1.17% | 6.96% | 8.07% | 30.48% | 28.32% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
11-17 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 0.48% | 1.07% | 1.35% | -- | 3.20% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
11-17 | 1.0296 | 1.0296 | -0.01% | 0.46% | 1.02% | 1.24% | -- | 2.96% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
11-17 | 1.3867 | 1.7667 | 0.40% | 1.38% | 5.39% | 7.30% | 9.29% | 9.12% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
11-17 | 1.3052 | 1.6852 | 0.40% | 1.37% | 5.35% | 7.19% | 8.86% | 8.74% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
11-17 | 1.0206 | 1.0706 | 0.01% | 0.08% | 0.32% | 0.49% | 3.25% | 2.48% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
11-17 | 1.0751 | 1.0951 | 0.01% | 0.07% | 0.52% | 0.81% | 3.83% | 3.43% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
11-17 | 1.0636 | 1.0836 | 0.02% | 0.07% | 0.49% | 0.71% | 3.42% | 3.07% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
11-17 | 1.0194 | 1.0394 | 0.01% | 0.10% | 0.37% | 0.56% | 3.57% | 3.01% | 购买 赎回 |
1-5年政金债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
11-17 | 1.0148 | 1.0173 | 0.01% | 0.11% | 0.51% | 0.58% | -- | 1.73% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
11-17 | 1.5117 | 1.5117 | 0.21% | 0.74% | -0.22% | 3.03% | 9.47% | 2.16% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
11-17 | 1.5110 | 1.5110 | 0.21% | 0.74% | -0.24% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
11-17 | 1.0789 | 1.0789 | 0.79% | 2.23% | 2.75% | 4.66% | -- | 7.89% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点： |
11-17 | 0.9835 | 0.9835 | -0.20% | -1.86% | -1.65% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
11-17 | 1.0512 | 1.0512 | 0.11% | 0.92% | 6.40% | 1.77% | 5.40% | 4.71% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
11-17 | 0.9631 | 0.9631 | 0.09% | 0.85% | 5.96% | 1.49% | -- | -3.69% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
11-17 | 0.9624 | 0.9624 | 0.08% | 0.83% | 5.93% | 1.42% | -- | -3.76% | 购买 赎回 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
11-17 | 1.5455 | 1.5455 | 1.95% | 0.20% | 13.19% | 10.44% | 49.35% | 19.30% | 申赎清单 |
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
11-17 | 1.2703 | 1.3003 | 0.35% | 1.56% | -0.23% | 6.33% | 11.48% | 15.79% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
11-17 | 1.2488 | 1.2788 | 0.35% | 1.55% | -0.26% | 6.23% | 11.04% | 15.38% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
11-17 | 0.9330 | 0.9330 | -0.03% | 1.84% | -0.29% | 0.72% | -- | -6.70% | 申赎清单 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
11-17 | 0.8804 | 0.8804 | -0.23% | 0.87% | -4.59% | -3.91% | -1.43% | 2.28% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
11-17 | 0.8719 | 0.8719 | -0.23% | 0.87% | -4.63% | -4.01% | -1.82% | 1.92% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
11-17 | 2.0786 | 2.0786 | -0.01% | 1.06% | -1.22% | 0.33% | 5.38% | -2.19% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
11-17 | 2.0589 | 2.0589 | -0.01% | 1.06% | -1.26% | 0.23% | 4.96% | -2.53% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
11-17 | 1.0459 | 1.0459 | 1.57% | 0.69% | -3.75% | -5.83% | -- | 4.59% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
11-17 | 0.9806 | 0.9806 | 1.45% | 0.59% | -3.67% | -5.83% | -- | -1.94% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
11-17 | 0.9799 | 0.9799 | 1.45% | 0.60% | -3.70% | -5.87% | -- | -2.01% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
11-17 | 0.805 | 2.205 | -0.25% | 0.50% | -3.25% | 1.00% | 2.43% | 2.65% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
11-17 | 2.199 | 2.229 | -0.23% | 0.46% | -3.09% | 0.96% | 2.23% | 2.42% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
11-17 | 1.1300 | 1.1300 | 0.79% | 2.09% | 1.23% | 1.65% | -- | 13.00% | 申赎清单 |
|
金融科技ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
金融科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
11-17 | 1.7363 | 1.7363 | 0.21% | -0.02% | 3.33% | 0.23% | 1.24% | -4.43% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
11-17 | 1.5034 | 1.5034 | 0.21% | -0.03% | 3.11% | 0.17% | 0.76% | -4.53% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
11-17 | 1.4903 | 1.4903 | 0.20% | -0.03% | 3.08% | 0.07% | 0.36% | -4.86% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
11-17 | 1.0664 | 1.0664 | -0.05% | 0.42% | -1.33% | 3.06% | -5.37% | -8.74% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
11-17 | 1.5484 | 1.5484 | -0.04% | 0.40% | -1.30% | 2.92% | -4.90% | -8.12% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
11-17 | 1.5338 | 1.5338 | -0.05% | 0.38% | -1.34% | 2.82% | -5.27% | -8.44% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
11-17 | 1.0055 | 1.0055 | 0.77% | 0.75% | 2.87% | 3.43% | -- | 0.55% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
11-17 | 1.0389 | 1.0389 | 0.71% | 0.64% | 2.60% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
11-17 | 1.0383 | 1.0383 | 0.70% | 0.64% | 2.57% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
11-17 | 0.8822 | 0.8822 | -0.71% | 2.11% | -1.42% | 7.59% | -- | -12.99% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
11-17 | 0.9428 | 0.9428 | -0.67% | 1.97% | -1.27% | 7.33% | -- | -5.72% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
11-17 | 0.9422 | 0.9422 | -0.67% | 1.97% | -1.28% | 7.28% | -- | -5.78% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
11-17 | 0.8897 | 0.8897 | 0.61% | 0.63% | 3.36% | 0.55% | -- | -11.03% | 申赎清单 |
|
稀有金属增强A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
稀有金属增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
11-17 | 1.5115 | 1.5115 | -0.52% | 2.05% | -1.99% | 2.32% | -1.70% | -11.06% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
11-17 | 1.5060 | 1.5060 | -0.53% | 2.05% | -2.02% | 2.24% | -1.95% | -11.26% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点： |
11-17 | 1.0027 | 1.0027 | -0.58% | 2.05% | -2.40% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
11-17 | 1.4035 | 1.4035 | 1.45% | -1.12% | 2.67% | 5.10% | -- | 40.35% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
11-17 | 1.0070 | 1.0070 | 1.35% | -1.11% | 0.70% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
11-17 | 1.0068 | 1.0068 | 1.36% | -1.10% | 0.68% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点： |
11-17 | 1.0457 | 1.0457 | 0.20% | 3.29% | 3.24% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
11-17 | 0.7264 | 2.1792 | -0.44% | 4.05% | -1.55% | -4.00% | 2.55% | -7.55% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
11-17 | 1.2072 | 0.7223 | -0.41% | 3.83% | -1.47% | -3.84% | -- | -8.24% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
11-17 | 1.2061 | 1.2061 | -0.42% | 3.82% | -1.49% | -3.89% | -- | -11.49% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
11-17 | 1.1504 | 1.1504 | -0.76% | 1.41% | -2.35% | 0.48% | 3.40% | 0.73% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
11-17 | 1.1770 | 1.7418 | -0.72% | 1.20% | -2.37% | 0.00% | 2.58% | 0.04% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
11-17 | 1.1665 | 1.1665 | -0.71% | 1.21% | -2.39% | -0.04% | 2.39% | -0.13% | 购买 赎回 |
|
有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
11-17 | 1.3350 | 1.3350 | 2.67% | -0.88% | -4.66% | -4.22% | -- | 33.50% | 申赎清单 |
|
质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
11-17 | 1.5589 | 1.5589 | 0.96% | 2.82% | 5.60% | 7.41% | 8.25% | 8.07% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
11-17 | 1.2629 | 1.2629 | 0.98% | -2.25% | 6.03% | 12.83% | -- | 26.29% | 申赎清单 |
|
智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
11-17 | 0.9804 | 0.9804 | 0.92% | -2.17% | -1.96% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
11-17 | 0.9802 | 0.9802 | 0.91% | -2.18% | -1.98% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
11-17 | 1.2598 | 1.2598 | 0.71% | 0.37% | 4.83% | 4.49% | -- | 25.98% | 申赎清单 |
|
智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
11-17 | 1.0419 | 1.0419 | 0.67% | 0.36% | 4.19% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
11-17 | 1.0417 | 1.0417 | 0.67% | 0.36% | 4.17% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
11-17 | 1.1568 | 0.4731 | 1.69% | 2.36% | 4.78% | 4.64% | -- | 16.86% | 购买 赎回 |
|
中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
11-17 | 1.9931 | 1.9931 | -0.21% | 1.64% | -2.03% | 1.66% | -0.44% | -7.28% | 购买 赎回 |
|
中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
11-17 | 1.9736 | 1.9736 | -0.21% | 1.64% | -2.07% | 1.55% | -0.83% | -7.60% | 购买 赎回 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
11-17 | 1.2428 | 1.2428 | 1.04% | 1.11% | -0.80% | -4.14% | 2.08% | 1.11% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
11-17 | 1.2251 | 1.2251 | 1.03% | 1.09% | -0.83% | -4.24% | 1.67% | 0.75% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
11-17 | 1.0330 | 1.0330 | 0.57% | 0.58% | 3.10% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
11-17 | 1.0323 | 1.0323 | 0.57% | 0.57% | 3.08% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
中证全指农牧渔指数发起式C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
11-17 | 0.6031 | 2.1980% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
11-17 | 0.4979 | 1.8230% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
11-17 | 0.5639 | 2.0680% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
11-17 | 0.5636 | 2.0680% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动货币
产品特点：
|
11-17 | 102.2902 | 104.2902 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
|
11-17 | 0.5369 | 1.9520% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
11-17 | 1.2566 | 1.2566 | 0.28% | 3.09% | 3.04% | 0.01% | 3.45% | -6.65% | 购买 赎回 |
|
QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
11-17 | 1.2469 | 1.2469 | 0.27% | 3.08% | 3.01% | -0.08% | 3.08% | -6.95% | 购买 赎回 |
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
11-16 | 1.0803 | 1.0803 | -0.30% | -0.28% | -1.43% | -1.99% | 8.12% | 8.75% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
11-16 | 1.0757 | 1.0757 | -0.31% | -0.29% | -1.47% | -2.09% | 7.67% | 8.34% | 购买 赎回 |
|
海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
11-16 | 1.779 | 1.779 | 1.14% | 3.49% | -5.32% | -8.30% | -9.97% | -12.45% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
11-16 | 0.5158 | 0.5158 | -0.46% | -3.14% | 1.36% | 34.74% | 98.84% | 77.92% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
11-16 | 0.5118 | 0.5118 | -0.47% | -3.16% | 1.31% | 34.47% | 97.91% | 77.22% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
11-16 | $0.0807 | $0.0807 | -0.49% | -3.12% | 2.15% | 36.55% | 105.34% | 81.76% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
11-16 | 2.437 | 2.437 | 1.50% | 1.08% | 8.02% | 12.20% | 27.73% | 23.64% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
11-16 | 2.425 | 2.425 | 1.55% | 1.08% | 8.02% | 12.16% | 27.23% | 23.28% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
11-16 | 0.3812 | 0.3812 | 1.44% | 1.03% | 8.79% | 13.59% | 31.95% | 26.18% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
11-17 | 0.9948 | 0.9948 | 0.19% | 1.69% | 0.67% | -5.32% | 2.60% | -0.32% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
11-17 | 1.0485 | 1.0485 | -0.28% | 3.14% | 1.37% | 0.53% | -7.63% | -9.39% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
11-17 | 1.0361 | 1.0361 | -0.29% | 3.12% | 1.32% | 0.42% | -8.01% | -9.72% | 购买 赎回 |
|
香港精选*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选港股通标的股票 |
09-03 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 0.32% | -4.54% | -11.69% | 1.98% | -7.86% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
11-17 | 1.6513 | 1.6513 | 0.15% | 3.09% | -1.17% | -6.09% | 2.16% | -5.17% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
11-17 | 1.6324 | 1.6324 | 0.15% | 3.08% | -1.20% | -6.15% | 1.79% | -5.47% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
稳健目标风险FOF*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
11-12 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | 0.16% | 0.20% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
11-16 | 1.2311 | 1.2311 | 0.01% | 0.29% | 0.39% | 0.30% | 3.62% | 1.22% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
11-16 | 88.9850 | 88.9850 | -0.33% | 3.17% | -0.73% | -10.33% | -- | -11.02% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
11-16 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
11-16 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
11-16 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
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