基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
11-19 | 1.4991 | 1.4991 | 1.24% | -0.63% | 3.22% | -1.45% | 0.30% | -4.80% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
11-19 | 3.412 | 3.521 | 0.92% | 0.92% | -7.78% | -3.29% | 51.58% | 37.91% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
11-19 | 2.212 | 2.242 | 1.19% | -0.45% | -3.28% | 0.36% | 1.56% | 3.03% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
11-19 | 2.0837 | 2.0837 | 1.19% | -0.17% | -0.68% | 0.00% | 4.75% | -1.95% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
11-19 | 1.5524 | 1.5524 | 0.71% | 1.13% | 3.22% | 5.75% | 7.22% | 7.62% | 购买 赎回 |
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红利基金A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
11-19 | 1.2814 | 1.3114 | 1.44% | 0.47% | -0.87% | 6.95% | 12.48% | 16.80% | 购买 赎回 |
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中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
11-19 | 1.0753 | 1.0953 | 0.01% | 0.07% | 0.56% | 0.78% | 4.04% | 3.45% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
11-19 | 1.5621 | 1.5621 | 1.90% | -1.11% | -1.07% | -0.74% | -4.72% | -7.30% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
11-19 | 1.0637 | 1.0837 | 0.01% | 0.06% | 0.52% | 0.67% | 3.62% | 3.08% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
11-19 | 1.6293 | 1.6293 | 0.44% | -0.20% | -4.40% | -6.50% | 0.43% | -6.44% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
11-19 | 1.0332 | 1.0332 | -0.02% | -0.67% | -1.67% | -0.16% | -8.70% | -10.72% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
11-19 | 2.640 | 2.640 | 2.17% | 0.80% | 4.47% | 4.39% | 30.31% | 25.89% | 购买 赎回 |
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
11-19 | 1.8532 | 1.8532 | 1.01% | -0.28% | 1.40% | 6.64% | 32.48% | 32.46% | 购买 赎回 |
|
品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
11-19 | 2.219 | 2.269 | 0.54% | 1.51% | 4.18% | 3.02% | 27.16% | 11.12% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
11-19 | 1.0084 | 1.0084 | 0.20% | 0.22% | -0.18% | 0.97% | -- | 0.84% | 购买 赎回 |
|
安益
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
11-19 | 0.9783 | 0.9783 | 0.22% | 0.01% | -2.68% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
11-19 | 1.0118 | 1.0118 | 0.20% | 0.19% | 0.73% | 0.90% | -- | 1.18% | 购买 赎回 |
|
宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
11-19 | 3.8582 | 5.7882 | 0.76% | 0.87% | 2.02% | 2.19% | 21.79% | 11.22% | 购买 赎回 |
|
宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
11-19 | 4.3473 | 12.1791 | 0.67% | 0.53% | 0.80% | -1.10% | 4.55% | -3.37% | 购买 赎回 |
|
成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
11-19 | 1.7626 | 1.7626 | 0.77% | 1.26% | 8.20% | 9.92% | 47.73% | 24.81% | 购买 赎回 |
|
创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
11-19 | 3.176 | 3.516 | 1.18% | 0.41% | 7.19% | 4.75% | 45.55% | 23.58% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
11-19 | 2.2355 | 2.2355 | -0.04% | 2.18% | -4.34% | -1.97% | 17.63% | 5.43% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
11-19 | 4.1403 | 4.4847 | 1.11% | 0.46% | 1.56% | 2.41% | 20.96% | 3.41% | 购买 赎回 |
|
第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
11-19 | 1.3897 | 1.3897 | 0.77% | 0.96% | 0.20% | -1.25% | 13.60% | 3.35% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
11-19 | 1.3886 | 1.3886 | 0.75% | 0.95% | 0.17% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
动力组合
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
11-19 | 2.7206 | 5.2306 | 1.38% | 0.68% | 1.43% | 5.18% | 30.02% | 20.79% | 购买 赎回 |
|
多策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
11-19 | 0.5861 | 4.9683 | 2.13% | -0.36% | 1.02% | 3.70% | 0.70% | 1.44% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
11-19 | 4.678 | 4.978 | 1.17% | 0.49% | 7.37% | 4.82% | 48.41% | 25.79% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
11-19 | 1.241 | 1.241 | 1.06% | 1.06% | 4.81% | 3.94% | 31.88% | 19.44% | 购买 赎回 |
|
核心优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
11-19 | 2.318 | 2.318 | 0.65% | 0.13% | 2.20% | -0.73% | 9.08% | 0.22% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
11-19 | 1.2677 | 1.2677 | 1.21% | 0.80% | -2.41% | 1.89% | 3.68% | 8.26% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
11-19 | 1.2709 | 1.2709 | 1.21% | 0.80% | -2.44% | 1.79% | -- | 7.89% | 购买 赎回 |
|
价值发现
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
11-19 | 1.5621 | 1.5621 | 2.18% | -0.31% | 1.05% | 4.25% | 7.68% | 7.08% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
11-19 | 1.0681 | 1.0681 | 0.97% | -0.72% | 0.56% | 1.98% | -- | 6.49% | 购买 赎回 |
|
科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
11-19 | 2.0019 | 2.0019 | 0.46% | -1.55% | -0.82% | -2.61% | 12.53% | 1.10% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
11-19 | 1.9951 | 1.9951 | 0.46% | -1.55% | -0.85% | -2.71% | -- | 0.75% | 购买 赎回 |
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可持续发展A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
可持续发展C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
11-19 | 1.1756 | 1.4056 | 0.07% | -0.23% | -0.47% | -0.56% | 0.44% | -0.03% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
11-19 | 1.1540 | 1.3840 | 0.08% | -0.22% | -0.49% | -0.65% | 0.05% | -0.36% | 购买 赎回 |
|
绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
11-19 | 2.0895 | 2.0895 | 0.68% | -2.41% | -1.92% | 1.08% | 29.54% | 21.49% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
11-19 | 2.0888 | 2.0888 | 0.68% | -2.41% | -1.93% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
生态中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
11-19 | 4.506 | 4.706 | 0.72% | 1.17% | 3.16% | 6.75% | 33.27% | 32.92% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
11-19 | 1.120 | 1.120 | 0.81% | 0.27% | 2.56% | 0.36% | 9.70% | 0.81% | 购买 赎回 |
|
收益增长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
11-19 | 9.9435 | 9.9435 | 2.75% | 1.21% | 5.12% | 9.90% | 26.06% | 18.45% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
11-19 | 1.904 | 1.904 | 1.17% | 0.85% | 9.61% | 7.88% | 36.78% | 19.22% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
11-19 | 1.7920 | 1.7920 | 0.62% | -0.44% | 3.23% | 10.96% | 34.43% | 36.17% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
11-19 | 1.7900 | 1.7900 | 0.56% | -0.50% | 3.11% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
11-19 | 1.772 | 1.772 | 0.80% | -0.45% | 0.23% | 6.43% | 26.21% | 4.54% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
11-19 | 6.7770 | 7.0450 | 1.07% | -0.53% | 2.31% | 2.46% | 27.23% | 19.55% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
11-19 | 1.7152 | 1.7152 | 0.69% | 2.29% | 0.00% | -1.18% | 1.35% | -9.45% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
11-19 | 2.0579 | 2.0579 | 0.61% | 0.17% | 0.02% | 1.40% | 15.83% | 9.84% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
11-19 | 1.5925 | 1.6475 | 0.13% | 0.08% | 0.41% | 0.75% | 7.76% | 5.16% | 购买 赎回 |
|
新机遇A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
11-19 | 1.6333 | 1.6333 | 0.13% | 0.08% | 0.42% | 0.67% | 8.14% | 5.43% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
11-19 | 1.6247 | 1.6247 | 0.12% | 0.07% | 0.41% | 0.64% | 8.03% | 5.34% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
11-19 | 1.6020 | 1.6020 | 0.13% | 0.12% | 0.50% | 0.72% | 8.05% | 5.35% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
11-19 | 1.3095 | 1.4029 | 0.14% | 0.08% | 0.30% | 0.67% | 7.89% | 5.13% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
11-19 | 3.2037 | 3.6517 | 1.23% | 0.79% | -1.42% | -2.51% | 15.78% | 0.11% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
11-19 | 1.3162 | 1.3162 | 1.00% | 0.48% | 6.51% | 6.21% | 32.68% | 19.52% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
11-19 | 0.9962 | 0.9962 | 0.30% | 0.24% | 1.20% | -0.86% | -- | -0.38% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
11-19 | 0.9935 | 0.9935 | 0.30% | 0.23% | 1.16% | -0.96% | -- | -0.65% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
11-19 | 1.3662 | 1.3662 | 1.14% | 0.17% | 1.49% | 0.71% | 11.97% | 11.01% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
11-19 | 2.2825 | 2.2825 | 1.14% | -0.27% | 1.58% | 7.53% | 38.02% | 31.35% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
11-19 | 1.1526 | 1.1526 | 1.09% | -0.56% | 2.02% | 1.84% | 16.39% | 13.26% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
11-19 | 4.176 | 4.615 | -0.05% | 2.18% | -4.37% | -1.44% | 20.87% | 8.47% | 购买 赎回 |
|
智慧产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
11-19 | 1.7359 | 1.7359 | 0.92% | 0.53% | -0.20% | -0.48% | 18.22% | 5.48% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
11-19 | 1.724 | 1.724 | 1.11% | -0.81% | 1.83% | 2.93% | 33.85% | 24.84% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
11-19 | 3.412 | 3.521 | 0.92% | 0.92% | -7.78% | -3.29% | 51.58% | 37.91% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
11-19 | 3.401 | 3.401 | 0.92% | 0.89% | -7.83% | -3.41% | -- | 37.47% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
11-19 | 1.0282 | 1.1132 | -0.01% | 0.11% | 0.57% | 0.47% | 3.79% | 2.68% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
11-19 | 1.0273 | 1.0973 | -0.01% | 0.10% | 0.55% | 0.40% | 3.53% | 2.46% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
11-19 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | 0.08% | 0.61% | 0.58% | -- | 2.38% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
11-19 | 1.0076 | 1.0626 | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 0.76% | 3.21% | 2.76% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
11-19 | 1.3199 | 2.2929 | 0.14% | 0.13% | 0.93% | 1.68% | 6.78% | 5.93% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
11-19 | 1.3094 | 1.4344 | 0.13% | 0.12% | 0.89% | 1.57% | 6.36% | 5.56% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
11-19 | 1.0096 | 1.0526 | 0.01% | 0.08% | 0.36% | 1.02% | 4.06% | 3.58% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
11-19 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | 0.15% | 0.71% | 0.54% | -- | 1.55% | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
11-19 | 1.0464 | 1.0564 | 0.01% | 0.09% | 0.56% | 0.48% | 4.02% | 3.22% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
11-19 | 1.0361 | 1.0831 | 0.00% | 0.06% | 0.43% | 0.48% | 3.72% | 2.99% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
11-19 | 1.0632 | 1.0870 | 0.01% | 0.09% | 0.64% | 0.61% | 4.02% | 3.24% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
11-19 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | 0.04% | 0.24% | 0.47% | 3.60% | 2.66% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
11-19 | 1.7378 | 1.7378 | 1.06% | 0.16% | 6.61% | 8.61% | 32.38% | 30.10% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
11-19 | 1.7299 | 1.7299 | 1.06% | 0.16% | 6.59% | 8.55% | 32.05% | 29.82% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
11-19 | 1.0350 | 1.0350 | 0.36% | 0.14% | 1.17% | 1.59% | -- | 3.50% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
11-19 | 1.0326 | 1.0326 | 0.36% | 0.13% | 1.14% | 1.48% | -- | 3.26% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
11-19 | 1.3940 | 1.7740 | 0.65% | 0.18% | 5.17% | 7.45% | 9.85% | 9.69% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
11-19 | 1.3120 | 1.6920 | 0.64% | 0.18% | 5.13% | 7.34% | 9.41% | 9.31% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
11-19 | 1.0208 | 1.0708 | -0.01% | 0.09% | 0.40% | 0.44% | 3.35% | 2.50% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
11-19 | 1.0753 | 1.0953 | 0.01% | 0.07% | 0.56% | 0.78% | 4.04% | 3.45% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
11-19 | 1.0637 | 1.0837 | 0.01% | 0.06% | 0.52% | 0.67% | 3.62% | 3.08% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
11-19 | 1.0196 | 1.0396 | 0.00% | 0.12% | 0.49% | 0.50% | 3.61% | 3.03% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
11-19 | 1.0151 | 1.0176 | -0.01% | 0.13% | 0.71% | 0.50% | -- | 1.76% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
11-19 | 1.5157 | 1.5157 | 1.13% | -0.11% | -0.15% | 2.39% | 9.21% | 2.43% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
11-19 | 1.5149 | 1.5149 | 1.12% | -0.11% | -0.17% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
11-19 | 1.0630 | 1.0630 | 0.61% | -0.52% | 2.37% | 1.75% | -- | 6.30% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点： |
11-19 | 1.0028 | 1.0028 | 3.96% | 0.14% | 0.28% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
11-19 | 1.0498 | 1.0498 | 1.48% | -0.72% | 7.08% | -0.06% | 5.07% | 4.57% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
11-19 | 0.9619 | 0.9619 | 1.38% | -0.69% | 6.61% | -0.22% | -- | -3.81% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
11-19 | 0.9612 | 0.9612 | 1.37% | -0.70% | 6.58% | -0.28% | -- | -3.88% | 购买 赎回 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
11-19 | 1.5858 | 1.5858 | -0.03% | -0.93% | 14.41% | 8.01% | 45.82% | 22.41% | 申赎清单 |
|
国证治理指数发起A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
国证治理指数发起C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
11-19 | 1.2814 | 1.3114 | 1.44% | 0.47% | -0.87% | 6.95% | 12.48% | 16.80% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
11-19 | 1.2597 | 1.2897 | 1.44% | 0.46% | -0.90% | 6.84% | 12.04% | 16.39% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
11-19 | 0.9268 | 0.9268 | 0.51% | -0.06% | -1.38% | 0.28% | -- | -7.32% | 申赎清单 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
11-19 | 0.8815 | 0.8815 | 1.22% | -0.89% | -5.39% | -3.19% | -0.73% | 2.40% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
11-19 | 0.8730 | 0.8730 | 1.22% | -0.90% | -5.42% | -3.28% | -1.12% | 2.05% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
11-19 | 2.0837 | 2.0837 | 1.19% | -0.17% | -0.68% | 0.00% | 4.75% | -1.95% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
11-19 | 2.0639 | 2.0639 | 1.19% | -0.17% | -0.72% | -0.09% | 4.33% | -2.30% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
11-19 | 1.0562 | 1.0562 | 0.92% | 0.13% | -5.57% | -4.55% | -- | 5.62% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
11-19 | 0.9897 | 0.9897 | 0.86% | 0.09% | -5.41% | -4.66% | -- | -1.03% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
11-19 | 0.9890 | 0.9890 | 0.87% | 0.09% | -5.42% | -4.70% | -- | -1.10% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
11-19 | 0.810 | 2.218 | 1.25% | -0.49% | -3.46% | 0.37% | 1.69% | 3.28% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
11-19 | 2.212 | 2.242 | 1.19% | -0.45% | -3.28% | 0.36% | 1.56% | 3.03% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
11-19 | 1.1161 | 1.1161 | 1.01% | -1.13% | -0.69% | -3.06% | -- | 11.61% | 申赎清单 |
|
金融科技ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
金融科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
11-19 | 1.7311 | 1.7311 | 1.31% | -0.67% | 3.44% | -1.49% | 0.75% | -4.71% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
11-19 | 1.4991 | 1.4991 | 1.24% | -0.63% | 3.22% | -1.45% | 0.30% | -4.80% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
11-19 | 1.4860 | 1.4860 | 1.23% | -0.64% | 3.17% | -1.55% | -0.10% | -5.14% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
11-19 | 1.0767 | 1.0767 | 2.05% | -1.16% | -1.07% | -0.78% | -5.16% | -7.86% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
11-19 | 1.5621 | 1.5621 | 1.90% | -1.11% | -1.07% | -0.74% | -4.72% | -7.30% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
11-19 | 1.5474 | 1.5474 | 1.90% | -1.12% | -1.10% | -0.84% | -5.09% | -7.63% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
11-19 | 1.0038 | 1.0038 | 0.99% | -0.29% | 2.22% | 1.88% | -- | 0.38% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
11-19 | 1.0372 | 1.0372 | 0.92% | -0.30% | 1.99% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
11-19 | 1.0366 | 1.0366 | 0.92% | -0.30% | 1.96% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
11-19 | 0.8873 | 0.8873 | 1.00% | 3.19% | 2.76% | 9.62% | -- | -12.49% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
11-19 | 0.9480 | 0.9480 | 0.95% | 2.99% | 2.54% | 9.22% | -- | -5.20% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
11-19 | 0.9474 | 0.9474 | 0.95% | 2.99% | 2.53% | 9.17% | -- | -5.26% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
11-19 | 0.8833 | 0.8833 | 0.76% | -0.14% | 2.36% | -1.43% | -- | -11.67% | 申赎清单 |
|
稀有金属增强A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
稀有金属增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
11-19 | 1.5008 | 1.5008 | 0.62% | 0.42% | -0.88% | 2.89% | -3.17% | -11.69% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
11-19 | 1.4954 | 1.4954 | 0.62% | 0.42% | -0.91% | 2.82% | -3.40% | -11.88% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点： |
11-19 | 0.9956 | 0.9956 | 0.64% | 0.44% | -1.19% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
11-19 | 1.4152 | 1.4152 | 1.09% | -1.69% | 2.28% | 3.85% | -- | 41.52% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
11-19 | 1.0149 | 1.0149 | 1.03% | -1.64% | 1.41% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
11-19 | 1.0146 | 1.0146 | 1.03% | -1.64% | 1.39% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点： |
11-19 | 1.0355 | 1.0355 | 0.56% | 1.87% | 3.27% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
11-19 | 0.7074 | 2.1222 | -0.10% | 1.10% | -3.68% | -6.63% | 2.35% | -9.97% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
11-19 | 1.1773 | 0.7096 | -0.09% | 1.04% | -3.49% | -6.32% | -- | -10.51% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
11-19 | 1.1763 | 1.1763 | -0.09% | 1.04% | -3.50% | -6.36% | -- | -13.67% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
11-19 | 1.1551 | 1.1551 | 1.11% | -0.42% | -1.93% | -0.35% | 0.85% | 1.14% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
11-19 | 1.1815 | 1.7463 | 1.03% | -0.40% | -1.97% | -0.73% | 0.20% | 0.42% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
11-19 | 1.1710 | 1.1710 | 1.04% | -0.40% | -1.98% | -0.77% | 0.01% | 0.26% | 购买 赎回 |
|
有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
11-19 | 1.3715 | 1.3715 | 1.12% | 1.07% | -5.11% | -2.81% | -- | 37.15% | 申赎清单 |
|
质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
11-19 | 1.5524 | 1.5524 | 0.71% | 1.13% | 3.22% | 5.75% | 7.22% | 7.62% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
11-19 | 1.2724 | 1.2724 | 1.18% | -1.81% | 5.24% | 10.04% | -- | 27.24% | 申赎清单 |
|
智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
11-19 | 0.9873 | 0.9873 | 1.12% | -1.70% | -1.27% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
11-19 | 0.9872 | 0.9872 | 1.12% | -1.71% | -1.28% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
11-19 | 1.2544 | 1.2544 | 0.78% | -2.40% | 4.52% | 1.76% | -- | 25.44% | 申赎清单 |
|
智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
11-19 | 1.0377 | 1.0377 | 0.72% | -2.20% | 3.77% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
11-19 | 1.0374 | 1.0374 | 0.72% | -2.21% | 3.74% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
11-19 | 1.1680 | 0.4771 | 1.09% | 1.31% | 3.80% | 4.20% | 16.69% | 17.99% | 购买 赎回 |
|
中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
11-19 | 1.9942 | 1.9942 | 1.04% | 0.21% | -1.34% | 1.80% | -1.27% | -7.23% | 购买 赎回 |
|
中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
11-19 | 1.9746 | 1.9746 | 1.04% | 0.20% | -1.37% | 1.70% | -1.66% | -7.56% | 购买 赎回 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
11-19 | 1.2583 | 1.2583 | 1.25% | 1.27% | -0.95% | -3.67% | 3.40% | 2.37% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
11-19 | 1.2404 | 1.2404 | 1.24% | 1.27% | -0.98% | -3.76% | 2.99% | 2.01% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
11-19 | 1.0257 | 1.0257 | 0.72% | -0.16% | 2.14% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
11-19 | 1.0250 | 1.0250 | 0.72% | -0.16% | 2.11% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
中证全指农牧渔指数发起式C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
11-19 | 0.5975 | 2.2060% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
11-19 | 0.4945 | 1.8260% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
11-19 | 0.5602 | 2.0700% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
11-19 | 0.5602 | 2.0700% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动货币
产品特点：
|
11-19 | 102.3145 | 104.3145 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
|
11-19 | 0.5314 | 1.9600% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
11-18 | 1.2442 | 1.2442 | -0.99% | 0.88% | 0.88% | -1.71% | 1.58% | -7.57% | 购买 赎回 |
|
QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
11-18 | 1.2346 | 1.2346 | -0.99% | 0.87% | 0.84% | -1.80% | 1.21% | -7.87% | 购买 赎回 |
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
11-18 | 1.0749 | 1.0749 | -0.12% | -1.55% | -2.02% | -2.15% | 7.66% | 8.20% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
11-18 | 1.0704 | 1.0704 | -0.12% | -1.55% | -2.05% | -2.24% | 7.22% | 7.81% | 购买 赎回 |
|
海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
11-18 | 1.733 | 1.733 | -2.09% | -2.86% | -9.65% | -8.40% | -13.05% | -14.71% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
11-18 | 0.4981 | 0.4981 | 0.00% | -3.93% | -2.54% | 34.11% | 94.42% | 71.82% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
11-18 | 0.4942 | 0.4942 | -0.02% | -3.96% | -2.60% | 33.86% | 93.50% | 71.12% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
11-18 | $0.0781 | $0.0781 | 0.26% | -3.34% | -1.76% | 36.54% | 99.74% | 75.90% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
11-18 | 2.474 | 2.474 | 0.90% | 2.87% | 8.60% | 15.72% | 31.88% | 25.52% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
11-18 | 2.461 | 2.461 | 0.90% | 2.84% | 8.56% | 15.59% | 31.32% | 25.11% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
11-18 | 0.3878 | 0.3878 | 1.12% | 3.44% | 9.46% | 17.73% | 35.59% | 28.37% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
11-19 | 0.9885 | 0.9885 | -0.24% | 0.77% | -1.67% | -5.16% | 2.22% | -0.95% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
11-19 | 1.0332 | 1.0332 | -0.02% | -0.67% | -1.67% | -0.16% | -8.70% | -10.72% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
11-19 | 1.0210 | 1.0210 | -0.03% | -0.69% | -1.70% | -0.26% | -9.07% | -11.03% | 购买 赎回 |
|
香港精选*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选港股通标的股票 |
09-03 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 0.32% | -4.54% | -11.69% | 1.98% | -7.86% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
11-19 | 1.6293 | 1.6293 | 0.44% | -0.20% | -4.40% | -6.50% | 0.43% | -6.44% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
11-19 | 1.6106 | 1.6106 | 0.44% | -0.20% | -4.43% | -6.56% | 0.06% | -6.73% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
稳健目标风险FOF*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
11-12 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | 0.16% | 0.20% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
11-17 | 1.2319 | 1.2319 | 0.06% | 0.39% | 0.46% | 0.65% | 3.97% | 1.28% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
11-18 | 89.1630 | 89.1630 | 0.19% | 1.95% | -1.83% | -9.95% | -- | -10.84% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
11-18 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
11-18 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
11-18 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
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