华宝基金管理有限公司

基金超市－食品ETF联接A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-11-26	0.9583	0.9583	-0.65%
2021-11-25	0.9646	0.9646	-0.10%
2021-11-24	0.9656	0.9656	1.61%
2021-11-23	0.9503	0.9503	-0.05%
2021-11-22	0.9508	0.9508	0.30%

食品ETF联接A基金代码：012548

净值更新时间 : 2021-11-26

基金净值0.9583
累计净值0.9583
最新规模约（2021-09-30） 0.42 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
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时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 1.81%

沪深300：: -2.07%

近3个月业绩表现

本基金：: 13.48%

沪深300：: 1.22%

近6个月业绩表现

本基金：: -4.17%

沪深300：: -8.65%

近1年业绩表现

本基金：: -4.17%

沪深300：: -1.21%

近3年业绩表现

本基金：: -4.17%

沪深300：: 54.72%

今年以来业绩表现

本基金：: -4.17%

沪深300：: -6.74%

最大业绩表现

本基金：: -4.17%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-4.17%	1.09%	1.81%	13.48%	--	--	--	--
沪深300	-6.74%	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-1.21%	24.89%	54.72%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2021-09-30

行业配置

数据截止日期：

2021-09-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

蒋俊阳

蒋俊阳

硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作，2018年10月加入华宝基金管理有限公司，担任基金经理助理职务。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

基金名称	华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	基金代码	012548
基金类型	指数型	成立日期	2021-07-12
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	0.42亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	蒋俊阳
风险等级	R3

比较基准

中证细分食品饮料产业主题指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金的标的指数为中证细分食品饮料产业主题指数。

投资策略

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.gzcjeg.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.5%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-180天	不区分	0.5%
前端收费	180天(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.1%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

食品ETF联接A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	平安银行	95511	4	招商银行	95555
5	安信证券	95517	6	渤海证券	400-651-5988
7	长江证券	95579；400-8888-999	8	大同证券	4007-121212
9	东北证券	95360	10	东方财富证券
11	东海证券	95531	12	光大证券	95525
13	国金证券	95310	14	国联证券	95570
15	国泰君安证券	95521；400-8888-666	16	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
17	恒泰证券	400-196-6188	18	华安证券	95318
19	华鑫证券	95323；400-1099-918	20	南京证券
21	上海证券	400-891-8918	22	天风证券	95322
23	西部证券	95582	24	西南证券	95355
25	湘财证券	95351	26	信达证券	95321
27	银河证券	95551；4008-888-888	28	招商证券	95565
29	中泰证券	95538	30	中信证券	95548
31	中信证券华南	95396	32	中信证券山东	95548
33	爱建基金销售		34	创金启富	400-6262-818
35	大连网金	4000-899-100	36	大智慧	021-20219931
37	蛋卷基金	400-159-9288	38	第一创业	95358
39	度小满	95055	40	泛华普益	4000803388
41	好买	400-700-9665	42	和耕传承
43	华瑞保险	952303	44	汇成基金	400-619-9059
45	基煜基金	400-820-5369	46	金融界	400-166-1188
47	肯特瑞财富	400-098-8511	48	利得基金
49	联泰资产	400-046-6788	50	陆金所	400-821-9031
51	蚂蚁财富	4000-776-123	52	诺亚正行	400-821-5399
53	上海长量	400-820-2899	54	苏宁基金	95177
55	腾安基金	95017	56	天天	400-1818-188
57	通华财富	400-101-9301	58	同花顺	4008-773-772
59	挖财基金	021-50810673	60	万得基金	400-821-0203
61	新浪仓石	010-62675369	62	宜信普泽	400-6099-200
63	盈米财富	020-89629099	64	中金财富	95532；400-600-8008
65	中信建投	400-888-8108	66	中信期货	010-60838677
67	众禄	400-678-8887	68	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.6%
2000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	2.66%	购买
资源优选	49.87%	购买
价值ETF联接	-1.32%	购买
沪深300增强A	4.23%	购买
质量基金	9.41%	购买
红利基金A	11.21%	购买
券商ETF联接A	-5.10%	购买
中短债A	4.15%	购买
中短债C	3.73%	购买
香港中小A	-1.63%	购买
香港大盘A	-13.81%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	有色龙头ETF	44.53%	购买
2	国防军工ETF	41.60%	购买
3	新材料ETF	41.33%	购买
4	智能电动车ETF	31.76%	购买
5	智能制造ETF	25.67%	购买
6	中证1000指数	19.86%	购买
7	金融科技ETF	17.24%	购买
8	红利基金A	11.21%	购买
9	红利基金C	10.77%	购买
10	质量基金	9.41%	购买