华宝基金管理有限公司

基金超市－1-3年国开债

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-11-26	1.0211	1.0411	0.04%
2021-11-25	1.0207	1.0407	0.01%
2021-11-24	1.0206	1.0406	0.03%
2021-11-23	1.0203	1.0403	0.01%
2021-11-22	1.0202	1.0402	0.06%

1-3年国开债基金代码：009757

净值更新时间 : 2021-11-26

基金净值1.0211
累计净值1.0411
最新规模约（2021-09-30） 5.29 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
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时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.48%

沪深300：: -2.07%

近3个月业绩表现

本基金：: 0.66%

沪深300：: 1.22%

近6个月业绩表现

本基金：: 1.71%

沪深300：: -8.65%

近1年业绩表现

本基金：: 3.67%

沪深300：: -1.21%

近3年业绩表现

本基金：: 4.12%

沪深300：: 54.72%

今年以来业绩表现

本基金：: 3.18%

沪深300：: -6.74%

最大业绩表现

本基金：: 4.12%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	3.18%	0.15%	0.48%	0.66%	1.71%	3.67%	--	--
沪深300	-6.74%	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-1.21%	24.89%	54.72%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

行业配置

数据截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

林昊

林昊

本科。2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2018年12月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年8月至2021年3月任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年11月起任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年7月起任华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年9月起任华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金	基金代码	009757
基金类型	指数型	成立日期	2020-09-18
托管银行	上海浦东发展银行股份有限公司	最新规模	5.29亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	林昊
风险等级	R2

比较基准

中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期1-3年（含）中债-1-3 年国开行债券指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.gzcjeg.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.4%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.1%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.2%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.1%
前端收费	30天(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.15%
基金托管费率(年)	0.05%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

0	1000000	0.5%
1000000	5000000	0.2%
5000000	9999999999	每笔1000元

1-3年国开债指数	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2021-09-10	0.1000
第2期	2021-10-29	0.1000

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	银河证券	95551；4008-888-888
3	腾安基金	95017

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	2.66%	购买
资源优选	49.87%	购买
价值ETF联接	-1.32%	购买
沪深300增强A	4.23%	购买
质量基金	9.41%	购买
红利基金A	11.21%	购买
券商ETF联接A	-5.10%	购买
中短债A	4.15%	购买
中短债C	3.73%	购买
香港中小A	-1.63%	购买
香港大盘A	-13.81%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	有色龙头ETF	44.53%	购买
2	国防军工ETF	41.60%	购买
3	新材料ETF	41.33%	购买
4	智能电动车ETF	31.76%	购买
5	智能制造ETF	25.67%	购买
6	中证1000指数	19.86%	购买
7	金融科技ETF	17.24%	购买
8	红利基金A	11.21%	购买
9	红利基金C	10.77%	购买
10	质量基金	9.41%	购买

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资产配置

行业配置

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申购相关费用

赎回相关费用

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转换费率（补差费）

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