华宝基金管理有限公司

基金超市－宝润债

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-11-26	1.0477	1.0577	0.04%
2021-11-25	1.0473	1.0573	0.01%
2021-11-24	1.0472	1.0572	0.04%
2021-11-23	1.0468	1.0568	0.00%
2021-11-22	1.0468	1.0568	0.04%

宝润债基金代码：007644

净值更新时间 : 2021-11-26

基金净值1.0477
累计净值1.0577
最新规模约（2021-09-30） 20.52 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
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时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.50%

沪深300：: -2.07%

近3个月业绩表现

本基金：: 0.64%

沪深300：: 1.22%

近6个月业绩表现

本基金：: 1.83%

沪深300：: -8.65%

近1年业绩表现

本基金：: 4.07%

沪深300：: -1.21%

近3年业绩表现

本基金：: 5.81%

沪深300：: 54.72%

今年以来业绩表现

本基金：: 3.34%

沪深300：: -6.74%

最大业绩表现

本基金：: 5.81%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	3.34%	0.12%	0.50%	0.64%	1.83%	4.07%	5.58%	--
沪深300	-6.74%	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-1.21%	24.89%	54.72%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产组合

数据截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

债券组合

数据截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

王慧

王慧

硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司，担任投资经理职务。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年4月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年10月起任华宝宝润纯债债券型证券投资基金基金经理，2021年2月起任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝宝润纯债债券型证券投资基金	基金代码	007644
基金类型	债券型	成立日期	2019-10-17
托管银行	浙商银行股份有限公司	最新规模	20.52亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	王慧
风险等级	R2

比较基准

中证综合债指数收益率

投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。

投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝宝润纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.gzcjeg.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.6%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.4%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.1%
前端收费	30天(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.3%
基金托管费率(年)	0.1%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

0	1000000	0.8%
1000000	5000000	0.4%
5000000	9999999999	每笔1000元

宝润债	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2020-07-07	0.1000

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	杭州银行
3	招商银行	95555	4	利得基金
5	腾安基金	95017

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	2.66%	购买
资源优选	49.87%	购买
价值ETF联接	-1.32%	购买
沪深300增强A	4.23%	购买
质量基金	9.41%	购买
红利基金A	11.21%	购买
券商ETF联接A	-5.10%	购买
中短债A	4.15%	购买
中短债C	3.73%	购买
香港中小A	-1.63%	购买
香港大盘A	-13.81%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	可转债A	34.10%	购买
2	可转债C	33.78%	购买
3	增强收益债A	10.92%	购买
4	增强收益债B	10.48%	购买
5	宝康债A	6.88%	购买
6	宝康债C	6.46%	购买
7	中短债A	4.15%	购买
8	宝怡债	4.10%	购买
9	宝利债券	4.07%	购买
10	宝润债	4.07%	购买

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债券组合

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转换费率（补差费）

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