华宝基金管理有限公司

基金超市－香港精选*

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-09-03	1.1306	1.1306	0.00%
2021-09-02	1.1306	1.1306	-0.01%
2021-09-01	1.1307	1.1307	0.00%
2021-08-31	1.1307	1.1307	-0.16%
2021-08-30	1.1325	1.1325	0.49%

香港精选*基金代码：005883

净值更新时间 : 2021-09-03

基金净值1.1306
累计净值1.1306
最新规模约（2021-06-30） --

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -4.54%

沪深300：: -1.67%

近3个月业绩表现

本基金：: -11.69%

沪深300：: -0.04%

近6个月业绩表现

本基金：: -8.90%

沪深300：: -7.94%

近1年业绩表现

本基金：: 1.98%

沪深300：: -0.29%

近3年业绩表现

本基金：: 13.14%

沪深300：: 55.77%

今年以来业绩表现

本基金：: -7.86%

沪深300：: -6.04%

最大业绩表现

本基金：: 13.06%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-7.86%	0.32%	-4.54%	-11.69%	-8.90%	1.98%	10.89%	13.14%
沪深300	-6.04%	1.22%	-1.67%	-0.04%	-7.94%	-0.29%	26.26%	55.77%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

行业配置

数据截止日期：

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

周欣

周欣

硕士。曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝基金管理有限公司，曾任海外投资管理部总经理。2009年12月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2018年6月起任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝港股通香港精选混合型证券投资基金	基金代码	005883
基金类型	海外基金	成立日期	2018-06-20
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	周欣
风险等级	R3

比较基准

恒生综合指数收益率×80%＋人民币银行活期存款利率（税后）×20%

投资目标

本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括香港证券市场公开上市的港股通标的股票、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于境内市场股票。本基金投资于港股通标的股票资产的比例为基金资产的60%-95%。

投资策略

本基金将依靠定量与定性相结合的方法，自下而上地精选个股。定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康，成长性好，估值合理的股票。定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，深入分析企业的基本面和长期发展前景，及短期重大影响事件。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、华宝港股通香港精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.gzcjeg.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

香港精选	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	建设银行	95533	6	江苏银行	95319
7	交通银行	95559	8	民生银行	95568
9	平安银行	95511	10	招商银行	95555
11	中国银行	95566	12	安信证券	95517
13	渤海证券	400-651-5988	14	长城证券	95514；400-6666-888
15	长江证券	95579；400-8888-999	16	大同证券	4007-121212
17	东北证券	95360	18	东方财富证券
19	东方证券	95503	20	东海证券	95531
21	东吴证券	95330	22	光大证券	95525
23	广发证券	95575	24	国都证券	400-818-8118
25	国金证券	95310	26	国盛证券	956080
27	国泰君安证券	95521；400-8888-666	28	国信证券	95536
29	华安证券	95318	30	华宝证券	400-820-9898
31	华泰证券	95597	32	华鑫证券	95323；400-1099-918
33	开源证券	95325	34	联储证券	400-620-6868
35	南京证券		36	平安证券	95511-8
37	上海证券	400-891-8918	38	西南证券	95355
39	信达证券	95321	40	兴业证券	95562
41	银河证券	95551；4008-888-888	42	招商证券	95565
43	中山证券		44	中泰证券	95538
45	中信证券	95548	46	中信证券华南	95396
47	中信证券山东	95548	48	中银证券	400-620-8888
49	爱建基金销售		50	创金启富	400-6262-818
51	大连网金	4000-899-100	52	蛋卷基金	400-159-9288
53	第一创业	95358	54	鼎信汇金
55	度小满	95055	56	泛华普益	4000803388
57	好买	400-700-9665	58	和耕传承
59	和讯	400-920-0022	60	宏源西部	400-800-0562
61	华瑞保险	952303	62	汇成基金	400-619-9059
63	基煜基金	400-820-5369	64	金海九州	0755-81994266
65	金融界	400-166-1188	66	肯特瑞财富	400-098-8511
67	利得基金		68	陆金所	400-821-9031
69	陆享基金		70	蚂蚁财富	4000-776-123
71	上海长量	400-820-2899	72	申万宏源	95523
73	苏宁基金	95177	74	腾安基金	95017
75	天天	400-1818-188	76	通华财富	400-101-9301
77	同花顺	4008-773-772	78	挖财基金	021-50810673
79	万得基金	400-821-0203	80	玄元保险	400-080-8208
81	阳光人寿	95510	82	宜信普泽	400-6099-200
83	盈米财富	020-89629099	84	中国人寿
85	中金财富	95532；400-600-8008	86	中金公司	010-65051166
87	中信建投	400-888-8108	88	中信期货	010-60838677
89	众禄	400-678-8887	90	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	3.30%	购买
资源优选	49.87%	购买
价值ETF联接	0.64%	购买
沪深300增强A	5.17%	购买
质量基金	9.40%	购买
红利基金A	11.79%	购买
券商ETF联接A	-4.10%	购买
中短债A	4.15%	购买
中短债C	3.74%	购买
香港中小A	1.39%	购买
香港大盘A	-10.37%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	华宝油气美元	76.05%	购买
2	华宝油气	71.10%	购买
3	华宝油气C	70.36%	购买
4	美国消费美元	31.91%	购买
5	美国消费	28.11%	购买
6	美国消费C	27.58%	购买
7	富时100A	7.20%	购买
8	富时100C	6.74%	购买
9	香港精选	1.98%	购买
10	香港中小A	1.39%	购买