华宝基金管理有限公司

基金超市－价值发现

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-11-26	1.5373	1.5373	-0.76%
2021-11-25	1.5490	1.5490	-0.58%
2021-11-24	1.5581	1.5581	0.44%
2021-11-23	1.5513	1.5513	0.43%
2021-11-22	1.5446	1.5446	-1.12%

价值发现基金代码：005445

净值更新时间 : 2021-11-26

基金净值1.5373
累计净值1.5373
最新规模约（2021-09-30） 1.62 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -1.99%

沪深300：: -2.07%

近3个月业绩表现

本基金：: 3.60%

沪深300：: 1.22%

近6个月业绩表现

本基金：: 2.19%

沪深300：: -8.65%

近1年业绩表现

本基金：: 4.15%

沪深300：: -1.21%

近3年业绩表现

本基金：: 83.23%

沪深300：: 54.72%

今年以来业绩表现

本基金：: 5.38%

沪深300：: -6.74%

最大业绩表现

本基金：: 53.73%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	5.38%	-1.59%	-1.99%	3.60%	2.19%	4.15%	48.32%	83.23%
沪深300	-6.74%	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-1.21%	24.89%	54.72%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

行业配置

数据截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

蔡目荣

蔡目荣

硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员、国内投资部副总经理等职务，现任投资副总监。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理，2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理，2018年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理，2019年9月至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝价值发现混合型证券投资基金	基金代码	005445
基金类型	混合型	成立日期	2018-01-24
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	1.62亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	蔡目荣
风险等级	R3

比较基准

中证800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

投资目标

本基金通过精选价值型股票，在控制风险的前提下，力争实现资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于价值型股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

投资策略

本基金以定性和定量分析相结合的方法，以“自下而上”的方式遴选出估值较低、并具备较强盈利能力和业绩可持续成长能力的优秀价值型企业，构建投资组合。定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研，包括所属细分行业情况、公司财务状况、市场供求、商业模式、核心技术等内容，深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势，来综合判断公司的估值水平和未来盈利空间。本基金将优选行业趋势良好、行业地位稳定、财务状况健康、增长前景明确、有核心竞争力、具有稳定可持续的商业模式、公司治理结构良好并有清晰、合理的发展战略的上市公司进行投资。定量分析主要根据相关估值指标，通过与全市场或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量个股估值的相对高低。其中估值比率主要包括股息收益率（D/P）、每股收益与价格比率（E/P）、每股净资产与价格比率（B/P）、每股净现金流与价格比率（CF/P）等。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝价值发现混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.gzcjeg.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

价值发现	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	建设银行	95533	6	江苏银行	95319
7	交通银行	95559	8	平安银行	95511
9	浦发银行	95528	10	招商银行	95555
11	中国银行	95566	12	中信银行	95558
13	安信证券	95517	14	渤海证券	400-651-5988
15	长城证券	95514；400-6666-888	16	长江证券	95579；400-8888-999
17	大同证券	4007-121212	18	德邦证券	400-8888-128
19	东北证券	95360	20	东海证券	95531
21	东吴证券	95330	22	东兴证券	95309
23	光大证券	95525	24	广发证券	95575
25	国都证券	400-818-8118	26	国金证券	95310
27	国盛证券	956080	28	国泰君安证券	95521；400-8888-666
29	国信证券	95536	30	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
31	华安证券	95318	32	华宝证券	400-820-9898
33	华泰证券	95597	34	华鑫证券	95323；400-1099-918
35	开源证券	95325	36	联储证券	400-620-6868
37	南京证券		38	平安证券	95511-8
39	山西证券	95573	40	上海证券	400-891-8918
41	西南证券	95355	42	信达证券	95321
43	银河证券	95551；4008-888-888	44	招商证券	95565
45	中山证券		46	中泰证券	95538
47	中信证券	95548	48	中信证券华南	95396
49	中信证券山东	95548	50	中银证券	400-620-8888
51	爱建基金销售		52	创金启富	400-6262-818
53	大连网金	4000-899-100	54	蛋卷基金	400-159-9288
55	第一创业	95358	56	鼎信汇金
57	度小满	95055	58	好买	400-700-9665
59	和耕传承		60	和讯	400-920-0022
61	宏源西部	400-800-0562	62	华瑞保险	952303
63	汇成基金	400-619-9059	64	基煜基金	400-820-5369
65	金海九州	0755-81994266	66	肯特瑞财富	400-098-8511
67	利得基金		68	陆金所	400-821-9031
69	陆享基金		70	蚂蚁财富	4000-776-123
71	诺亚正行	400-821-5399	72	上海长量	400-820-2899
73	申万宏源	95523	74	苏宁基金	95177
75	腾安基金	95017	76	天天	400-1818-188
77	通华财富	400-101-9301	78	同花顺	4008-773-772
79	挖财基金	021-50810673	80	万得基金	400-821-0203
81	玄元保险	400-080-8208	82	阳光人寿	95510
83	宜信普泽	400-6099-200	84	盈米财富	020-89629099
85	中国人寿		86	中金财富	95532；400-600-8008
87	中金公司	010-65051166	88	中信建投	400-888-8108
89	中信期货	010-60838677	90	众禄	400-678-8887
91	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	2.66%	购买
资源优选	49.87%	购买
价值ETF联接	-1.32%	购买
沪深300增强A	4.23%	购买
质量基金	9.41%	购买
红利基金A	11.21%	购买
券商ETF联接A	-5.10%	购买
中短债A	4.15%	购买
中短债C	3.73%	购买
香港中小A	-1.63%	购买
香港大盘A	-13.81%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	成长策略	53.25%	购买
2	服务优选	52.07%	购买
3	资源优选	49.87%	购买
4	创新优选	49.58%	购买
5	资源优选C	43.69%	购买
6	行业精选	41.47%	购买
7	未来主导混合A	39.82%	购买
8	万物互联	38.37%	购买
9	国策导向	35.19%	购买
10	生态中国	34.38%	购买