华宝基金管理有限公司

基金超市－品质生活

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-11-26	2.261	2.311	0.49%
2021-11-25	2.250	2.300	-0.44%
2021-11-24	2.260	2.310	0.80%
2021-11-23	2.242	2.292	-0.49%
2021-11-22	2.253	2.303	1.53%

品质生活基金代码：000867

净值更新时间 : 2021-11-26

基金净值2.261
累计净值2.311
最新规模约（2021-09-30） 1.07 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 6.00%

沪深300：: -2.07%

近3个月业绩表现

本基金：: 5.65%

沪深300：: 1.22%

近6个月业绩表现

本基金：: 6.45%

沪深300：: -8.65%

近1年业绩表现

本基金：: 31.00%

沪深300：: -1.21%

近3年业绩表现

本基金：: 182.98%

沪深300：: 54.72%

今年以来业绩表现

本基金：: 13.22%

沪深300：: -6.74%

最大业绩表现

本基金：: 134.24%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	13.22%	1.89%	6.00%	5.65%	6.45%	31.00%	103.69%	182.98%
沪深300	-6.74%	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-1.21%	24.89%	54.72%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31

行业配置

数据截止日期：

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2018-12-31
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2017-12-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

汤慧

汤慧

硕士。曾在海通证券研究所任高级策略分析师。2015年6月加入华宝基金管理有限公司，担任高级分析师、基金经理助职务。2019年9月至2021年1月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年9月起任华宝消费升级混合型证券投资基金基金经理，2019年12月起任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年5月起任华宝成长策略混合型证券投资基金基金经理，2021年1月起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝品质生活股票型证券投资基金	基金代码	000867
基金类型	股票型	成立日期	2015-01-21
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	1.07亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	汤慧
风险等级	R3

比较基准

沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

投资目标

本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票，在控制风险的前提下，力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票投资比例为不低于基金资产的80%，其中投资于品质生活主题类上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

投资策略

本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过投资于那些符合生活品质主题且具有较强竞争优势的上市公司，把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会。本基金主要投资于那些提供的产品或服务能够提升大众生活品质的上市公司。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝品质生活股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.gzcjeg.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

品质生活	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2015-06-02	0.5000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	广发银行	400-830-8003	4	建设银行	95533
5	江苏银行	95319	6	交通银行	95559
7	浦发银行	95528	8	微众银行	400-999-8800
9	招商银行	95555	10	中国银行	95566
11	安信证券	95517	12	渤海证券	400-651-5988
13	长城证券	95514；400-6666-888	14	长江证券	95579；400-8888-999
15	德邦证券	400-8888-128	16	东北证券	95360
17	东海证券	95531	18	东吴证券	95330
19	光大证券	95525	20	广发证券	95575
21	国都证券	400-818-8118	22	国金证券	95310
23	国盛证券	956080	24	国泰君安证券	95521；400-8888-666
25	国信证券	95536	26	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
27	华安证券	95318	28	华宝证券	400-820-9898
29	华福证券	95547	30	华泰证券	95597
31	华鑫证券	95323；400-1099-918	32	江海证券	400-666-2288
33	联储证券	400-620-6868	34	南京证券
35	平安证券	95511-8	36	上海证券	400-891-8918
37	西南证券	95355	38	信达证券	95321
39	银河证券	95551；4008-888-888	40	招商证券	95565
41	中航证券	95335；400-8866-567	42	中山证券
43	中泰证券	95538	44	中信证券	95548
45	中信证券华南	95396	46	中信证券山东	95548
47	爱建基金销售		48	创金启富	400-6262-818
49	大连网金	4000-899-100	50	大智慧	021-20219931
51	蛋卷基金	400-159-9288	52	鼎信汇金
53	度小满	95055	54	泛华普益	4000803388
55	好买	400-700-9665	56	和耕传承
57	和讯	400-920-0022	58	宏源西部	400-800-0562
59	华瑞保险	952303	60	华夏财富	400-817-5666
61	汇成基金	400-619-9059	62	基煜基金	400-820-5369
63	金海九州	0755-81994266	64	金融界	400-166-1188
65	肯特瑞财富	400-098-8511	66	利得基金
67	联泰资产	400-046-6788	68	陆金所	400-821-9031
69	陆享基金		70	蚂蚁财富	4000-776-123
71	诺亚正行	400-821-5399	72	上海长量	400-820-2899
73	申万宏源	95523	74	苏宁基金	95177
75	腾安基金	95017	76	天天	400-1818-188
77	通华财富	400-101-9301	78	同花顺	4008-773-772
79	挖财基金	021-50810673	80	万得基金	400-821-0203
81	新浪仓石	010-62675369	82	玄元保险	400-080-8208
83	阳光人寿	95510	84	宜信普泽	400-6099-200
85	盈米财富	020-89629099	86	中国人寿
87	中金财富	95532；400-600-8008	88	中金公司	010-65051166
89	中信建投	400-888-8108	90	中信期货	010-60838677
91	众禄	400-678-8887	92	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	2.66%	购买
资源优选	49.87%	购买
价值ETF联接	-1.32%	购买
沪深300增强A	4.23%	购买
质量基金	9.41%	购买
红利基金A	11.21%	购买
券商ETF联接A	-5.10%	购买
中短债A	4.15%	购买
中短债C	3.73%	购买
香港中小A	-1.63%	购买
香港大盘A	-13.81%	购买